Na działalność lokacyjną funduszu nałożone zostały ograniczenia, zwane limitami
inwestycyjnymi. Ma to zapewnić bezpieczeństwo środkom członków funduszy w OFE
Inwestycje Otwartego Funduszu emerytalnego w poszczególnych kategoriach lokat
nie mogą przekroczyć:
| |
Rodzaj lokaty |
Maksymalny limit aktywów (%) |
| 1 |
Świadczenia rekompensacyjne |
7,5 |
| 2 |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym innych niż narodowe fundusze inwestycyjne |
40 |
| 3 |
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku
pozagiełdowym oraz inne spółki publiczne nie notowane na regulowanym rynku
giełdowym i pozagiełdowym, ale dopuszczone do publicznego obrotu |
10 |
| 4 |
Akcje NFI |
10 |
| 5 |
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte oraz mieszane, przy czym lokaty w certyfikaty inwestycyjne
funduszy zamkniętych nie mogą przekraczać 5% aktywów
|
10 |
| 6 |
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze
inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
|
15 |
| 7 |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawę
(jeśli dopuszczone do publicznego obrotu) |
15 |
| 8 |
Obligacje i inne dłużne papiery gmin, związków komunalnych lub miasto
stołeczne Warszawa, ale nie dopuszczalne do publicznego obrotu |
5 |
| 9 |
Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż
wymienione powyżej dopuszczone do publicznego obrotu |
10 |
| 10 |
Obligacje zabezpieczone całkowicie, ale nie
dopuszczone do publicznego obrotu
|
5 |
| 11 |
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki publiczne, inne niż określone w pkt. 10 i 11, które
nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu. |
5 |
| 12 |
Bankowe depozyty i bankowe papiery wartościowe |
20 |
Dodatkowe ograniczenia pkt. 1-6 nie mogą stanowić więcej niż 60 proc. aktywów
funduszu.
Lokaty wymienione pkt. 1-5 nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji.
Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale tego samego emitenta,
nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom,
ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich
emisji.
|
